常德柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处2024年部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处概况

一、部门职责

常德柳叶湖旅游度假区环卫处为正科级公益性事业单位，全面负责区内市容环境卫生管理。主要职责是：

1、负责全区环境卫生的督导考核，负责对市场化环卫公司进行合同化管理；

2、负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关环境卫生管理工作的法律、法规、规章、标准、规范和政策；

3、负责组织开展区内市容环境卫生综合整治及专项整治；

4、负责制定全区环境卫生管理工作计划，编制全区环境卫生工作发展规划；

5、负责全区生活垃圾的收集、运输；

6、负责全区生活垃圾处置费的收取；

7、负责环境卫生设施设备的更新、维护、管理。

8、承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处为独立核算的事业单位，属于一级核算单位。

（二）决算单位构成。我单位无二级预算单位。

第二部分 部门决算表

（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2715.7万元。与上年相比，增加582.95万元，增加27.33%，主要原因是2023年部分环卫作业市场化费用在2024年支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2715.7万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2715.7万元，其中：基本支出305.41万元，占11.25%；项目支出2410.29万元，占88.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2715.7万元，与上年相比，增加582.95万元，增加27.33%，主要原因是2023年部分环卫作业市场化费用在2024年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2715.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加582.95万元，增加27.33%，主要原因是2023年部分环卫作业市场化费用在2024年支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2715.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.1万元，占本年财政拨款支出的0.003%；社会保障和就业支出51.01万元，占本年财政拨款支出的1.88%；卫生健康支出16.7万元，占本年财政拨款支出的0.62%；城乡社区支出2628.57万元，占本年财政拨款支出的96.787%；住房保障支出19.32万元，占本年财政拨款支出的0.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2980.67万元，支出决算数为2715.7万元，完成年初预算的91.11%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为2.01万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的4.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般性开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为17.99万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.64万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的94.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算为实际支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为11.32万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算为实际支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.97万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算为实际支出

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.38万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算为实际支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为2888.43万元，支出决算为2621.1元，完成年初预算的90.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算为实际支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管考核奖励经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.53万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算为实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出305.41万元，其中：

人员经费265.34万元，占基本支出的86.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、生活补助等

公用经费40.08万元，占基本支出的13.12%，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、培训费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比没有增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比没有增减变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比没有增减变化，公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比没有增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出40.08万元，比年初预算数增加2.49万元，上浮5.25%。主要原因是：决算为实际支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2397.54万元，均为政府采购服务类支出（环卫作业市场化购买服务），其中授予中小型企业合同金额2397.54万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中环卫作业车辆19台，环卫设备设施应急抢修车辆1台。单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共1个项目，涉及资金2397.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了环卫工作高效有序的运转。

（二）存在的问题及原因分析

1、内控制度如需进一步完善，特别在专项资金管理上，还需要进一步完善专项资金的管理制度，强化财务约束监督体系。

2、科学合理编制预算，严格执行预算。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第五部分 附件

柳叶湖环境卫生管理处2024年决算公开表.xlsx

柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处2024年度整体支出绩效自评报告.docx