常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站2022年部门决算公开

目  录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、 部门职责

常德柳叶湖旅游度假区白鹤山超限检测站是柳叶湖旅游度假区管委会下属的正科级公益一类事业单位。其主要职责是:

1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策;

2、制定公路超限检测站的各项管理制度;

3、依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测,认定、查处和纠正违法行为;

4、监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施;

5、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息;

6、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统;

7、进行路面养护；

8、保护路产路权等法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

我站部门决算只包括本级决算,为独立核算单位，下设办公室、财务股、路政大队、路政一、二、三、四中队、养护站,不含下属单位或机构。

第二部分 部门决算表（附后）

白鹤山超限检测站2022年部门决算表.xls

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计947.88万元。与上年相比，增加93.21万元，增长10.9%，主要是因为项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计947.88万元，其中：财政拨款收入947.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计947.88万元，其中：基本支出733.64万元，占77.4%；项目支出214.24万元，占22.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计947.88万元，与上年相比，增加93.21万元,增长10.9%，主要是因为项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出947.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加93.21万元，增长10.9%，主要是因为项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出947.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.88万元，占本年财政拨款支出的0.42%，社会保障和就业支出64.31万元,占本年财政拨款支出的6.78%,卫生健康支出21.94万元,占本年财政拨款支出的2.31%,城乡社区支出13.68万元,占本年财政拨款支出的1.44%,交通运输支出719.13万元,占本年财政拨款支出的75.86%,住房保障支出124.94万元,占本年财政拨款支出的13.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为875.43万元，支出决算数为947.88万元，完成年初预算的108.27%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算0.3万元,决算数0.3万元;完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算5.88万元,决算数3.58万元;完成年初预算的60.88%，决算数小于预算数原因：决算为实际支出。。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算3.6万元,决算数3.6万元;完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算47.02万元,决算数40.48万元;完成年初预算的86.1%，决算数小于预算数原因：决算为实际支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算23.51万元,决算数20.24万元;完成年初预算的86.09%，决算数小于预算数原因：决算为实际支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算28.31万元,决算数21.94万元;完成年初预算的77.5%，决算数小于预算数原因：决算为实际支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算0万元,决算数13.68万元;决算数大于预算数主要原因：年中追加经费。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算7.77万元,决算数133.37万元;决算数大于预算数主要原因：S311线公路中修资金来源于中央、市级拨付，不纳入年初预算中核算。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算18.72万元,决算数8.13万元;完成年初预算的43.43%。决算数小于预算数原因：决算为实际支出。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算609.17万元,决算数559.36万元;完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数原因：决算为实际支出。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算0万元,决算数18.26万元;决算数大于预算数原因：年中追加经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算142.67万元,决算数124.94万元;完成年初预算的87.57%，决算数小于预算数原因：决算为实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出733.63万元，其中：人员经费651.57万元，占基本支出的88.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费82.06万元，占基本支出的11.19%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.8万元，支出决算为22.45万元，完成预算的83.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：疫情期间，加强规范公共接待管理制度，厉行节约，反对铺张浪费。

公务车购置费支出预算18万元，支出决算17.28万元。完成预算的96%，与上年相比增加17.28万元，增加的主要原因是：原公务执法车已购置8年，行驶30多公里，车辆已老化，无法使用，需新增车辆一台。

公务用车运行维护费预算为7万元，支出决算为5.17万元，完成预算的73.85%，与预算相比减少1.83万元，减少26.15%,减少的主要原因是：加强和规范用车管理制度,厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务车购置费支出决算17.28万元，占76.97%,公务用车运行维护费支出决算5.17万元，占23.03%。其中：

1、公务用车运行维护费支出决算为5.17万元，其中：主要是燃油费及车辆日常维护维修费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务执法车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度无政府性基金预算财政拨款。

九、机关运行经费支出说明

本单位2022年度无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支培训费1.11万元，其中：用于2022年事业单位工作人员培训课程费用1.11万元，人数37人，内容为：学习事业单位公共科目及专业科目等。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3台:行政执法公务用车2台,其他用车1台，主要是：洒水车1台。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及单位13个项目，占一般公共预算项目支出总额的100%。通过收集相关资料、检查财务会计记录，核对预、决算数据等必要的工作程序的绩效评价结果看,我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了公路运输管理工作高效有序的运转。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的问题：

（1）预算执行力不足，导致年中追加预算支出。

（2）预算执行核算不规范，科目分类不精细。

2、改进措施：加强财务管理知识学习，提高对财务预算管理的重视，完善并规范预算执行相关会计核算。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、公用经费:是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、租赁费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。