常德柳叶湖旅游度假区财政局2020年财政总决算公开

2020年,区财政部门在区党工委、管委会的正确领导下,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进的工作总基调,不断提升依法理财水平,狠抓预算执行监督,深化财税体制改革,全力防范重大风险,圆满完成了年度各项工作任务,为全区经济发展作出了较大贡献。

(一)全区一般公共预算收入完成情况

2020年,全区完成一般公共预算收入97806万元,同比增加4913万元,增长5.29%。其中:地方财政收入完成26758万元,同比增加2033万元,增长8.22%;上划中央收入完成27942万元,减少628万元,下降2.20%;上划省级收入完成7861万元,增加518万元,增长7.05%;上划市级收入完成35245万元,增加2990万元,增长9.27%。

从收入结构来看:税收收入完成92040万元,同比增加4345万元,增长4.95%,占一般公共预算收入的94.10%;非税收入完成5766万元,增加568万元,增长10.93%,占一般公共预算收入的5.90%。

从征收部门来看:税务部门完成93075万元,同比增加3905万元,增长4.38%;区财政完成4731万元,同比增加1008万元,增长27.07%。

(二)区级一般公共预算收支平衡情况

1.区级一般公共预算收入完成73654万元,比上年减少768万元,下降1.03%。主要包括以下九大方面:

⑴地方财政收入完成26758万元,比上年增加2033万元,增长8.22%。其中:地方税收完成21685万元,同比增加1170万元,增长5.7%;地方非税完成5073万元,增幅20.5%,占地方收入的比重为19.00%。

⑵财力性转移收入完成13394万元,比上年增加1414万元,增长11.8%。

⑶财政体制补助收入完成6086万元。

⑷财政体制分成收入完成6131万元,比上年减少6917万元,下降53.01%。

⑸上级专项补助收入15243万元,比上年减少716万元,下降4.49%。

⑹债券转贷收入60万元,为借新还旧债券。

⑺调入预算稳定调节基金2527万元。

⑻调入国有资本经营预算收入4万元(全部为上级补助收入)。

⑼上年结余结转收入3451万元。

区级一般公共预算支出完成69845万元,比上年减少1125万元,下降1.59%。其中:⑴地方一般公共预算支出完成65731万元,同比减少1334万元,下降2.00%;⑵上解上级支出完成854万元,比上年减少445万元,下降34.26%;⑶债券还本支出60万元;⑷安排预算稳定调节基金3200万元。

地方一般公共预算支出按支出功能分类主要包括:⑴一般公共服务支出12154万元;⑵公共安全支出1341万元;⑶教育支出12969万元;⑷科学技术支出253万元;⑸文化体育与传媒支出4257万元;⑹社会保障和就业支出4060元;⑺医疗卫生与计划生育支出3329万元;⑻节能环保支出1347万元;⑼城乡社区支出11981元;⑽农林水支出8444万元;⑾交通运输支出1188万元;⑿资源勘探信息等支出1万元;⒀商业服务业等支出260万元;⒁自然资源海洋气象等支出186万元;⒂住房保障支出3087万元;⒃粮油物资储备支出43万元;⒄金融支出476万元;⒅灾害防治及应急管理支出268万元;⒆其他支出70万元;⒇债务付息支出17万元。

上解上级支出854万元,主要项目包括:⑴公安分局保障经费117万元;⑵城市管理考核保证金300万元;⑶控违拆违考核保证金200万元;⑷基本公共服务上解66万元;⑸基金奖励36万元;⑹餐厨垃圾处理上解21万元;⑺南碈电排电费上解18万元;⑻固定上解52万元;⑼其他上解44万元。

3.区级一般公共预算收入73654万元,减区级一般公共预算支出69845万元,结转下年支出为3809万元,收支平衡。

(三)政府性基金预算收支情况

2020年,全区政府性基金预算收入完成57654万元,其中上级补助收入56401万元,上年结余1253万元。基金本年支出56720万元,年终滚存结余934万元,收支平衡。

(四)政府性债务情况

全区债务总计420万元,均为政府债券。

二、2020年财政工作成效

1.迎难而上抓征管,财税收入有保障。一是加强收入组织。财税部门对全区重点税源项目进行全面摸底,掌握所有重点项目的投资、销售及缴税预测情况有的放矢。二是落实收入来源。加强对天利置业、保利地产、国土储备中心等重点税源的走访,及时掌握实有税源情况,及时调度入库。三是加大向上争资力度。在区级主要领导的带领下,2020年向上级财政部门争取到财力补助资金5072万元,极大缓解了财政支出压力。

2.聚心凝力解难题,财政担当有作为。充分发挥职能作用,全面落实党中央关于打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”的决策部署,稳妥防控债务风险,无新增政府债务;重点支持脱贫攻坚,拨付专项扶贫资金1110万元;积极推动污染防治,统筹安排资金1347万元,用于污水处理、大气污染防治等支出。

3.突出重点惠民生,财政保障有力度。一是调整优化财政支出结构。牢固树立“过紧日子”的思想,把保重点、兜底线、惠民生摆在财政工作的突出位置,建立先“三保”和疫情防控、后其他的支出顺序,精准测算国库现金流量,统筹调度财政资金,牢牢兜住“三保”底线。全力保障疫情需求,开辟疫情物资政府采购和疫情防控资金支付“绿色通道”,提高工作效率。二是集中可用财力有效保障民生项目。坚持把教育发展摆在优先地位,加大教育投入力度,全区教育投入12969万元;全面落实惠民惠农政策,通过惠民惠农补贴“一卡通”系统发放各类补贴人75348(次),累计3636.34万元;城乡居民养老保险待遇得到进一步落实,城乡低保累计发放7441人(次),特困供养人员累计发放人2582(次)。

4.聚焦监督管理,工作效能有提升。一是加强扶贫资金管理,及时下达财政专项扶贫资金。严格按照《柳叶湖旅游度假区财政专项扶贫资金管理办法》对扶贫资金进行预算安排、拨付、管理和监督。二是全面推进财政评审科学化、精细化管理。不断加强财政评审力度,拓宽评审范围。全年共完成工程预、结算评审项目208个,评审金额达28000万元,审定金额22736万元,审减金额5264万元,平均资金节约率达18.8%;完成征地拆迁项目20个,评审金额达7.5亿元,审定金额6.9亿元,审减金额0.6亿元。三是切实加强政府采购监管和绩效评价工作。全年在市公共交易中心开展政府采购项目35个,采购预算7217.11万元,成交金额7117.41万元,节约资金34.98万元。同时,按照“民生优先、大事优先、绩效优先”的原则,精选社会公众普遍关注的民生项目组织开展重点绩效评价,并强化绩效评价结果应用。

2020年既面临着疫情影响、减税降费等带来的减收冲击,又要统筹保障好抗疫支出、民生事业、重点项目等刚性支出,全年财政运行始终处在紧平衡状态。在这样矛盾交织的局面下,我们能较好地完成年度目标,保障了各项事业发展进步,实属不易。同时,我们也清醒地认识到,受宏观经济形势和疫情的影响,财政收入持续减收的因素增多,财政收入增速趋缓,“三保”等刚性支出有增无减,财政收支矛盾更加突出,财政投入方式有待进一步创新,财政资金使用绩效有待进一步提高。对此,我们将高度重视,在今后的工作中切实加以改进和解决。

附件：2020年总决算.xls